有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
| 2018年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,367,436 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,626,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,741,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,373,967,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,824 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 2018年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,922,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,922,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,776,555,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1218 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | 11,218 | 円) |
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