有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
| 平成27年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,746,387,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,825,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,561,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,180,124,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7915 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,915 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成27年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,461,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,029,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,659,216,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9571 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,571 | 円) |
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