有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2022年7月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,683,814,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,682,439,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,835,495,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9460 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,460 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2022年7月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,120,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,414,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,705,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,984,270,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,794 | 円) |
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