有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
| 平成26年8月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,019,938,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,675,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,962,263,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,848,208,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,400 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成26年8月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,730,807,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,807,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,543,900,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,735 | 円) |
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