有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)
| 平成27年2月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,387,055,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,691,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,360,364,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,239,153,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,541 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成27年2月27日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,258,509,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,258,509,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,891,043,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,943 | 円) |
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