有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
| 平成29年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,701,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,777,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,636,923,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,982,013,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,259 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成29年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,532,566,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,532,566,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,498,391,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,228 | 円) |
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