有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2022年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,031,860,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,030,661,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,328,374,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,721 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2022年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,912,578,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,912,577,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,634,881,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,699 | 円) |
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