有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2021年2月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,004,479,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,282,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,197,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,453,822,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,143 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2021年2月26日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,978,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,412,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,566,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,798,805,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,760 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
