有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
| 平成28年2月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,315,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,424,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,582,890,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,335,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7594 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,594 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成28年2月29日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,681,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,537,681,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,660,253,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,262 | 円) |
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