有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 2020年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,371,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,213,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,157,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,495,431,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,198 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 2020年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,348,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,128,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,707,220,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,853,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9438 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,438 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
