有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/20-2023/01/18)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2023年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,531,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,029,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,502,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,782,599,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,949 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2023年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,513,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,673,512,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,970,059,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3571 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,571 | 円) |
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