有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/19-2025/01/20)
朝日ライフ・MSCⅠ・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,485,212,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,318,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,481,893,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,942,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,350 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2025年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,362,914,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,362,914,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 890,392,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,307 | 円) |
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