有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
| 2019年8月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,185,418,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,181,056,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,543,045,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8577 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 8,577 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 2019年8月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,057,456,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,144,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,311,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,847,473,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 11,060 | 円) |
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