有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/19-2024/01/18)
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2024年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,589,991,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,720,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,586,270,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,594,496,619 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9948 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,948 | 円) |
(参考)アセアン株式マザーファンド
| 2024年1月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,495,877,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,877,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,040,150,607 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,381 | 円) |
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