有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
| 平成28年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,618,095 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,743,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,603,874,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,037,313,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7873 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,873 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成28年8月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,460,108,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 786,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,321,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,507,591,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,680 | 円) |
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