有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)
| 平成30年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,826,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,911,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,330,914,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,397,180,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9724 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,724 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
アセアン株式マザーファンド
| 平成30年2月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,290,065,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,065,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,867,557,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,262 | 円) |
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