- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,373,875 | 9,986,180 |
| 投資信託受益証券 | 24,675,791 | 115,563,849 |
| 親投資信託受益証券 | 57,620,021 | 273,399,836 |
| 未収配当金 | 88,962 | 404,230 |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
| 資産合計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 273,901 | 2,932,953 |
| 未払収益分配金 | 214,484 | 1,023,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,461 | 9,562 |
| 未払委託者報酬 | 35,405 | 229,704 |
| その他未払費用 | 5,759 | 117,694 |
| 流動負債合計 | 531,010 | 4,313,794 |
| 負債合計 | 531,010 | 4,313,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,793,965 | 409,552,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,566,324 | △14,512,207 |
| (分配準備積立金) | 49,057 | 601,403 |
| 元本等合計 | 83,227,641 | 395,040,317 |
| 純資産合計 | 83,227,641 | 395,040,317 |
| 負債純資産合計 | 83,758,651 | 399,354,111 |
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