有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,189,201 | 36,487,677 |
| 投資信託受益証券 | 699,818,606 | 729,166,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,211,990 | 1,720,373,661 |
| 未収配当金 | 2,694,274 | 2,631,826 |
| 流動資産合計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
| 資産合計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,173,039 | 6,338,877 |
| 未払解約金 | 139,426 | 478,738 |
| 未払受託者報酬 | 67,173 | 64,078 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,437 | 1,538,069 |
| 未払利息 | 72 | 39 |
| その他未払費用 | 1,124,399 | 2,315,900 |
| 流動負債合計 | 9,116,546 | 10,735,701 |
| 負債合計 | 9,116,546 | 10,735,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,469,215,604 | 2,535,550,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,079 | △57,626,978 |
| (分配準備積立金) | 42,365,358 | 23,453,724 |
| 元本等合計 | 2,468,797,525 | 2,477,923,856 |
| 純資産合計 | 2,468,797,525 | 2,477,923,856 |
| 負債純資産合計 | 2,477,914,071 | 2,488,659,557 |
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