有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,986,180 | 28,313,232 |
| 投資信託受益証券 | 115,563,849 | 204,758,197 |
| 親投資信託受益証券 | 273,399,836 | 480,317,987 |
| 未収入金 | - | 6,339,247 |
| 未収配当金 | 404,230 | 702,463 |
| 未収利息 | 16 | 44 |
| 流動資産合計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
| 資産合計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,932,953 | - |
| 未払収益分配金 | 1,023,881 | 1,797,174 |
| 未払受託者報酬 | 9,562 | 18,952 |
| 未払委託者報酬 | 229,704 | 455,134 |
| その他未払費用 | 117,694 | 286,575 |
| 流動負債合計 | 4,313,794 | 2,557,835 |
| 負債合計 | 4,313,794 | 2,557,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,552,524 | 718,869,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,512,207 | △996,531 |
| (分配準備積立金) | 601,403 | 18,281,443 |
| 元本等合計 | 395,040,317 | 717,873,335 |
| 純資産合計 | 395,040,317 | 717,873,335 |
| 負債純資産合計 | 399,354,111 | 720,431,170 |
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