有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,313,232 | 33,772,079 |
| 投資信託受益証券 | 204,758,197 | 317,986,367 |
| 親投資信託受益証券 | 480,317,987 | 755,085,332 |
| 未収入金 | 6,339,247 | 6,022,561 |
| 未収配当金 | 702,463 | 1,000,046 |
| 未収利息 | 44 | 59 |
| 流動資産合計 | 720,431,170 | 1,113,866,444 |
| 資産合計 | 720,431,170 | 1,113,866,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,797,174 | 2,606,969 |
| 未払解約金 | - | 8,179,034 |
| 未払受託者報酬 | 18,952 | 32,586 |
| 未払委託者報酬 | 455,134 | 782,262 |
| その他未払費用 | 286,575 | 727,272 |
| 流動負債合計 | 2,557,835 | 12,328,123 |
| 負債合計 | 2,557,835 | 12,328,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,869,866 | 1,042,787,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △996,531 | 58,750,403 |
| (分配準備積立金) | 18,281,443 | 67,037,345 |
| 元本等合計 | 717,873,335 | 1,101,538,321 |
| 純資産合計 | 717,873,335 | 1,101,538,321 |
| 負債純資産合計 | 720,431,170 | 1,113,866,444 |
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