有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月10日現在 | 当期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,503,206 | 37,517,675 |
| 投資信託受益証券 | 708,364,127 | 646,313,539 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,435,390 | 1,572,126,807 |
| 未収配当金 | 2,749,555 | 2,651,931 |
| 流動資産合計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
| 資産合計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,371,903 | 6,180,974 |
| 未払解約金 | 1,908,876 | 957,371 |
| 未払受託者報酬 | 61,075 | 62,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,009 | 1,490,254 |
| 未払利息 | 71 | 49 |
| その他未払費用 | 1,148,734 | 2,257,785 |
| 流動負債合計 | 10,956,668 | 10,948,517 |
| 負債合計 | 10,956,668 | 10,948,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,761,239 | 2,472,389,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,665,629 | △224,728,319 |
| (分配準備積立金) | 1,076 | 935 |
| 元本等合計 | 2,385,095,610 | 2,247,661,435 |
| 純資産合計 | 2,385,095,610 | 2,247,661,435 |
| 負債純資産合計 | 2,396,052,278 | 2,258,609,952 |
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