有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,336,223 | 13,915,974 |
| 投資信託受益証券 | 298,778,346 | 274,581,970 |
| 親投資信託受益証券 | 695,060,235 | 644,135,242 |
| 未収入金 | - | 2,641,924 |
| 未収配当金 | 1,285,937 | 1,089,363 |
| 未収利息 | 151 | 281 |
| 流動資産合計 | 1,006,460,892 | 936,364,754 |
| 資産合計 | 1,006,460,892 | 936,364,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,152,506 | 1,965,296 |
| 未払解約金 | 650,908 | 979,542 |
| 未払受託者報酬 | 27,599 | 28,274 |
| 未払委託者報酬 | 662,638 | 678,782 |
| その他未払費用 | 622,158 | 1,092,652 |
| 流動負債合計 | 4,115,809 | 4,744,546 |
| 負債合計 | 4,115,809 | 4,744,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,004,549 | 1,310,197,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,659,466 | △378,577,767 |
| (分配準備積立金) | 8,053,465 | 9,508,378 |
| 元本等合計 | 1,002,345,083 | 931,620,208 |
| 純資産合計 | 1,002,345,083 | 931,620,208 |
| 負債純資産合計 | 1,006,460,892 | 936,364,754 |
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