有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,487,677 | 32,938,090 |
| 投資信託受益証券 | 729,166,393 | 745,642,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,720,373,661 | 1,691,127,220 |
| 未収入金 | - | 8,182,733 |
| 未収配当金 | 2,631,826 | 2,703,280 |
| 流動資産合計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
| 資産合計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,338,877 | 6,383,747 |
| 未払解約金 | 478,738 | 5,428,028 |
| 未払受託者報酬 | 64,078 | 61,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,069 | 1,476,591 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 2,315,900 | 1,163,669 |
| 流動負債合計 | 10,735,701 | 14,513,595 |
| 負債合計 | 10,735,701 | 14,513,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,535,550,834 | 2,553,499,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,626,978 | △87,419,222 |
| (分配準備積立金) | 23,453,724 | 10,432,473 |
| 元本等合計 | 2,477,923,856 | 2,466,079,830 |
| 純資産合計 | 2,477,923,856 | 2,466,079,830 |
| 負債純資産合計 | 2,488,659,557 | 2,480,593,425 |
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