有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,071,451 | 41,752,798 |
| 投資信託受益証券 | 830,043,036 | 789,535,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,967,894,052 | 1,838,805,157 |
| 未収配当金 | 3,374,942 | 3,320,164 |
| 流動資産合計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
| 資産合計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,938,710 | 4,651,025 |
| 未払解約金 | 809,306 | 10,181,172 |
| 未払受託者報酬 | 81,418 | 78,175 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,332 | 1,876,460 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 1,205,736 | 2,532,947 |
| 流動負債合計 | 11,989,527 | 19,319,783 |
| 負債合計 | 11,989,527 | 19,319,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,484,253 | 3,100,683,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △350,090,299 | △446,590,435 |
| 元本等合計 | 2,825,393,954 | 2,654,093,532 |
| 純資産合計 | 2,825,393,954 | 2,654,093,532 |
| 負債純資産合計 | 2,837,383,481 | 2,673,413,315 |
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