有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,795,876 | 37,503,206 |
| 投資信託受益証券 | 731,822,266 | 708,364,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,711,516,818 | 1,647,435,390 |
| 未収入金 | 6,162,102 | - |
| 未収配当金 | 2,705,014 | 2,749,555 |
| 流動資産合計 | 2,482,002,076 | 2,396,052,278 |
| 資産合計 | 2,482,002,076 | 2,396,052,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,447,587 | 6,371,903 |
| 未払解約金 | 2,191,839 | 1,908,876 |
| 未払受託者報酬 | 66,450 | 61,075 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,015 | 1,466,009 |
| 未払利息 | 32 | 71 |
| その他未払費用 | 2,365,225 | 1,148,734 |
| 流動負債合計 | 12,666,148 | 10,956,668 |
| 負債合計 | 12,666,148 | 10,956,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,035,139 | 2,548,761,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,699,211 | △163,665,629 |
| (分配準備積立金) | 2,362 | 1,076 |
| 元本等合計 | 2,469,335,928 | 2,385,095,610 |
| 純資産合計 | 2,469,335,928 | 2,385,095,610 |
| 負債純資産合計 | 2,482,002,076 | 2,396,052,278 |
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