有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,681,753 | 65,401,949 |
| 投資信託受益証券 | 661,355,571 | 640,479,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,569,627 | 1,560,327,223 |
| 未収入金 | - | 475,844 |
| 未収配当金 | 2,157,264 | 2,228,751 |
| 未収利息 | 109 | 113 |
| 流動資産合計 | 2,301,764,324 | 2,268,913,450 |
| 資産合計 | 2,301,764,324 | 2,268,913,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,624,721 | 5,649,689 |
| 未払解約金 | - | 468,424 |
| 未払受託者報酬 | 61,676 | 66,401 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,416 | 1,593,859 |
| その他未払費用 | 747,588 | 1,850,800 |
| 流動負債合計 | 7,914,401 | 9,629,173 |
| 負債合計 | 7,914,401 | 9,629,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,888,430 | 2,259,875,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,961,493 | △591,358 |
| (分配準備積立金) | 62,810,455 | 53,349,825 |
| 元本等合計 | 2,293,849,923 | 2,259,284,277 |
| 純資産合計 | 2,293,849,923 | 2,259,284,277 |
| 負債純資産合計 | 2,301,764,324 | 2,268,913,450 |
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