有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月10日現在 | 当期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,661,601 | 23,656,124 |
| 投資信託受益証券 | 635,746,882 | 600,467,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,820,646 | 1,419,083,522 |
| 未収入金 | - | 22,399,651 |
| 未収配当金 | 2,775,840 | 2,588,539 |
| 流動資産合計 | 2,203,004,969 | 2,068,195,022 |
| 資産合計 | 2,203,004,969 | 2,068,195,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,445,424 | 4,267,792 |
| 未払解約金 | 7,648 | 19,651,033 |
| 未払受託者報酬 | 57,724 | 53,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,555 | 1,276,143 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 2,279,932 | 1,027,276 |
| 流動負債合計 | 8,176,302 | 26,275,420 |
| 負債合計 | 8,176,302 | 26,275,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,616,384 | 2,845,194,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △768,787,717 | △803,275,287 |
| (分配準備積立金) | 1,216,944 | 927,806 |
| 元本等合計 | 2,194,828,667 | 2,041,919,602 |
| 純資産合計 | 2,194,828,667 | 2,041,919,602 |
| 負債純資産合計 | 2,203,004,969 | 2,068,195,022 |
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