有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,847,245 | 19,629,049 |
| 投資信託受益証券 | 565,339,833 | 514,978,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,681,441 | 1,201,816,372 |
| 未収配当金 | 2,169,615 | 2,208,040 |
| 未収利息 | 49 | 127 |
| 流動資産合計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
| 資産合計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,847,020 | 3,712,870 |
| 未払解約金 | 8,162 | 998 |
| 未払受託者報酬 | 51,111 | 49,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,226,934 | 1,184,567 |
| その他未払費用 | 918,169 | 1,795,364 |
| 流動負債合計 | 6,051,396 | 6,743,146 |
| 負債合計 | 6,051,396 | 6,743,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,680,438 | 2,475,247,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,693,651 | △743,358,429 |
| (分配準備積立金) | 9,056,188 | 11,106,149 |
| 元本等合計 | 1,884,986,787 | 1,731,888,665 |
| 純資産合計 | 1,884,986,787 | 1,731,888,665 |
| 負債純資産合計 | 1,891,038,183 | 1,738,631,811 |
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