有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月13日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,772,079 | 65,681,753 |
| 投資信託受益証券 | 317,986,367 | 661,355,571 |
| 親投資信託受益証券 | 755,085,332 | 1,572,569,627 |
| 未収入金 | 6,022,561 | - |
| 未収配当金 | 1,000,046 | 2,157,264 |
| 未収利息 | 59 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,113,866,444 | 2,301,764,324 |
| 資産合計 | 1,113,866,444 | 2,301,764,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,606,969 | 5,624,721 |
| 未払解約金 | 8,179,034 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,586 | 61,676 |
| 未払委託者報酬 | 782,262 | 1,480,416 |
| その他未払費用 | 727,272 | 747,588 |
| 流動負債合計 | 12,328,123 | 7,914,401 |
| 負債合計 | 12,328,123 | 7,914,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,042,787,918 | 2,249,888,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,750,403 | 43,961,493 |
| (分配準備積立金) | 67,037,345 | 62,810,455 |
| 元本等合計 | 1,101,538,321 | 2,293,849,923 |
| 純資産合計 | 1,101,538,321 | 2,293,849,923 |
| 負債純資産合計 | 1,113,866,444 | 2,301,764,324 |
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