- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月12日現在 | 当期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,401,949 | 73,189,201 |
| 投資信託受益証券 | 640,479,570 | 699,818,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,327,223 | 1,702,211,990 |
| 未収入金 | 475,844 | - |
| 未収配当金 | 2,228,751 | 2,694,274 |
| 未収利息 | 113 | - |
| 流動資産合計 | 2,268,913,450 | 2,477,914,071 |
| 資産合計 | 2,268,913,450 | 2,477,914,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,649,689 | 6,173,039 |
| 未払解約金 | 468,424 | 139,426 |
| 未払受託者報酬 | 66,401 | 67,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,859 | 1,612,437 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 1,850,800 | 1,124,399 |
| 流動負債合計 | 9,629,173 | 9,116,546 |
| 負債合計 | 9,629,173 | 9,116,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,259,875,635 | 2,469,215,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △591,358 | △418,079 |
| (分配準備積立金) | 53,349,825 | 42,365,358 |
| 元本等合計 | 2,259,284,277 | 2,468,797,525 |
| 純資産合計 | 2,259,284,277 | 2,468,797,525 |
| 負債純資産合計 | 2,268,913,450 | 2,477,914,071 |
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