有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,394,032 | 37,410,495 |
| 投資信託受益証券 | 677,772,651 | 674,877,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,635,495 | 1,546,322,012 |
| 未収入金 | 9,766,260 | - |
| 未収配当金 | 2,780,361 | 2,739,269 |
| 流動資産合計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
| 資産合計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,207,791 | 6,163,370 |
| 未払解約金 | 3,723,581 | 941,026 |
| 未払受託者報酬 | 61,615 | 67,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,062 | 1,612,105 |
| 未払利息 | 13 | 9 |
| その他未払費用 | 1,094,474 | 2,202,949 |
| 流動負債合計 | 12,566,536 | 10,986,619 |
| 負債合計 | 12,566,536 | 10,986,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,483,116,552 | 2,465,348,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,334,289 | △214,985,203 |
| 元本等合計 | 2,286,782,263 | 2,250,362,888 |
| 純資産合計 | 2,286,782,263 | 2,250,362,888 |
| 負債純資産合計 | 2,299,348,799 | 2,261,349,507 |
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