有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,938,090 | 29,795,876 |
| 投資信託受益証券 | 745,642,102 | 731,822,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,691,127,220 | 1,711,516,818 |
| 未収入金 | 8,182,733 | 6,162,102 |
| 未収配当金 | 2,703,280 | 2,705,014 |
| 流動資産合計 | 2,480,593,425 | 2,482,002,076 |
| 資産合計 | 2,480,593,425 | 2,482,002,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,383,747 | 6,447,587 |
| 未払解約金 | 5,428,028 | 2,191,839 |
| 未払受託者報酬 | 61,513 | 66,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,591 | 1,595,015 |
| 未払利息 | 47 | 32 |
| その他未払費用 | 1,163,669 | 2,365,225 |
| 流動負債合計 | 14,513,595 | 12,666,148 |
| 負債合計 | 14,513,595 | 12,666,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,499,052 | 2,579,035,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,419,222 | △109,699,211 |
| (分配準備積立金) | 10,432,473 | 2,362 |
| 元本等合計 | 2,466,079,830 | 2,469,335,928 |
| 純資産合計 | 2,466,079,830 | 2,469,335,928 |
| 負債純資産合計 | 2,480,593,425 | 2,482,002,076 |
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