有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,160,733 |
| コール・ローン | 37,517,675 | 20,687,857 |
| 投資信託受益証券 | 646,313,539 | 706,359,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,572,126,807 | 1,647,532,241 |
| 未収入金 | - | 8,282,885 |
| 未収配当金 | 2,651,931 | 2,845,929 |
| 流動資産合計 | 2,258,609,952 | 2,395,869,274 |
| 資産合計 | 2,258,609,952 | 2,395,869,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,180,974 | 6,367,729 |
| 未払解約金 | 957,371 | 5,462,555 |
| 未払受託者報酬 | 62,084 | 63,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,490,254 | 1,523,525 |
| 未払利息 | 49 | 35 |
| その他未払費用 | 2,257,785 | 1,107,804 |
| 流動負債合計 | 10,948,517 | 14,525,118 |
| 負債合計 | 10,948,517 | 14,525,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,389,754 | 2,547,091,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,728,319 | △165,747,501 |
| (分配準備積立金) | 935 | 2,412 |
| 元本等合計 | 2,247,661,435 | 2,381,344,156 |
| 純資産合計 | 2,247,661,435 | 2,381,344,156 |
| 負債純資産合計 | 2,258,609,952 | 2,395,869,274 |
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