有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月10日現在 | 当期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,946,576 | 30,394,032 |
| 投資信託受益証券 | 677,814,464 | 677,772,651 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,196,442 | 1,578,635,495 |
| 未収入金 | 7,903,997 | 9,766,260 |
| 未収配当金 | 2,760,473 | 2,780,361 |
| 流動資産合計 | 2,312,621,952 | 2,299,348,799 |
| 資産合計 | 2,312,621,952 | 2,299,348,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,260,141 | 6,207,791 |
| 未払解約金 | 4,553,479 | 3,723,581 |
| 未払受託者報酬 | 64,834 | 61,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,348 | 1,479,062 |
| 未払利息 | 24 | 13 |
| その他未払費用 | 2,240,593 | 1,094,474 |
| 流動負債合計 | 14,675,419 | 12,566,536 |
| 負債合計 | 14,675,419 | 12,566,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,504,056,744 | 2,483,116,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △206,110,211 | △196,334,289 |
| 元本等合計 | 2,297,946,533 | 2,286,782,263 |
| 純資産合計 | 2,297,946,533 | 2,286,782,263 |
| 負債純資産合計 | 2,312,621,952 | 2,299,348,799 |
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