有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月11日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,837,449 | 27,661,601 |
| 投資信託受益証券 | 701,327,968 | 635,746,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,619,586,554 | 1,536,820,646 |
| 未収入金 | 12,090,067 | - |
| 未収配当金 | 2,929,174 | 2,775,840 |
| 流動資産合計 | 2,359,771,212 | 2,203,004,969 |
| 資産合計 | 2,359,771,212 | 2,203,004,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,514,926 | 4,445,424 |
| 未払解約金 | 5,893,067 | 7,648 |
| 未払受託者報酬 | 65,259 | 57,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,401 | 1,385,555 |
| 未払利息 | 4 | 19 |
| その他未払費用 | 1,189,819 | 2,279,932 |
| 流動負債合計 | 13,229,476 | 8,176,302 |
| 負債合計 | 13,229,476 | 8,176,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,009,951,213 | 2,963,616,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △663,409,477 | △768,787,717 |
| (分配準備積立金) | - | 1,216,944 |
| 元本等合計 | 2,346,541,736 | 2,194,828,667 |
| 純資産合計 | 2,346,541,736 | 2,194,828,667 |
| 負債純資産合計 | 2,359,771,212 | 2,203,004,969 |
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