有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月11日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,752,798 | 23,837,449 |
| 投資信託受益証券 | 789,535,196 | 701,327,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,838,805,157 | 1,619,586,554 |
| 未収入金 | - | 12,090,067 |
| 未収配当金 | 3,320,164 | 2,929,174 |
| 流動資産合計 | 2,673,413,315 | 2,359,771,212 |
| 資産合計 | 2,673,413,315 | 2,359,771,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,651,025 | 4,514,926 |
| 未払解約金 | 10,181,172 | 5,893,067 |
| 未払受託者報酬 | 78,175 | 65,259 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,460 | 1,566,401 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 2,532,947 | 1,189,819 |
| 流動負債合計 | 19,319,783 | 13,229,476 |
| 負債合計 | 19,319,783 | 13,229,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,683,967 | 3,009,951,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △446,590,435 | △663,409,477 |
| 元本等合計 | 2,654,093,532 | 2,346,541,736 |
| 純資産合計 | 2,654,093,532 | 2,346,541,736 |
| 負債純資産合計 | 2,673,413,315 | 2,359,771,212 |
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