有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,656,124 | 28,421,125 |
| 投資信託受益証券 | 600,467,186 | 584,763,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,083,522 | 1,362,124,932 |
| 未収入金 | 22,399,651 | 4,622,335 |
| 未収配当金 | 2,588,539 | 2,438,547 |
| 流動資産合計 | 2,068,195,022 | 1,982,370,563 |
| 資産合計 | 2,068,195,022 | 1,982,370,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,267,792 | 4,013,249 |
| 未払解約金 | 19,651,033 | 8,139,476 |
| 未払受託者報酬 | 53,164 | 54,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,143 | 1,298,522 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 1,027,276 | 1,989,183 |
| 流動負債合計 | 26,275,420 | 15,494,530 |
| 負債合計 | 26,275,420 | 15,494,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,845,194,889 | 2,675,499,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △803,275,287 | △708,623,405 |
| (分配準備積立金) | 927,806 | 5,559,370 |
| 元本等合計 | 2,041,919,602 | 1,966,876,033 |
| 純資産合計 | 2,041,919,602 | 1,966,876,033 |
| 負債純資産合計 | 2,068,195,022 | 1,982,370,563 |
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