有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,629,049 | 11,336,223 |
| 投資信託受益証券 | 514,978,223 | 298,778,346 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,816,372 | 695,060,235 |
| 未収配当金 | 2,208,040 | 1,285,937 |
| 未収利息 | 127 | 151 |
| 流動資産合計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
| 資産合計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,712,870 | 2,152,506 |
| 未払解約金 | 998 | 650,908 |
| 未払受託者報酬 | 49,347 | 27,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,567 | 662,638 |
| その他未払費用 | 1,795,364 | 622,158 |
| 流動負債合計 | 6,743,146 | 4,115,809 |
| 負債合計 | 6,743,146 | 4,115,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,247,094 | 1,435,004,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △743,358,429 | △432,659,466 |
| (分配準備積立金) | 11,106,149 | 8,053,465 |
| 元本等合計 | 1,731,888,665 | 1,002,345,083 |
| 純資産合計 | 1,731,888,665 | 1,002,345,083 |
| 負債純資産合計 | 1,738,631,811 | 1,006,460,892 |
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