有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,421,125 | 20,847,245 |
| 投資信託受益証券 | 584,763,624 | 565,339,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,124,932 | 1,302,681,441 |
| 未収入金 | 4,622,335 | - |
| 未収配当金 | 2,438,547 | 2,169,615 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 1,982,370,563 | 1,891,038,183 |
| 資産合計 | 1,982,370,563 | 1,891,038,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,013,249 | 3,847,020 |
| 未払解約金 | 8,139,476 | 8,162 |
| 未払受託者報酬 | 54,097 | 51,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,298,522 | 1,226,934 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 1,989,183 | 918,169 |
| 流動負債合計 | 15,494,530 | 6,051,396 |
| 負債合計 | 15,494,530 | 6,051,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,675,499,438 | 2,564,680,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,623,405 | △679,693,651 |
| (分配準備積立金) | 5,559,370 | 9,056,188 |
| 元本等合計 | 1,966,876,033 | 1,884,986,787 |
| 純資産合計 | 1,966,876,033 | 1,884,986,787 |
| 負債純資産合計 | 1,982,370,563 | 1,891,038,183 |
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