- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2026年 1月13日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,915,974 | 11,526,778 |
| 投資信託受益証券 | 274,581,970 | 254,300,520 |
| 親投資信託受益証券 | 644,135,242 | 594,462,676 |
| 未収入金 | 2,641,924 | - |
| 未収配当金 | 1,089,363 | 1,000,845 |
| 未収利息 | 281 | 312 |
| 流動資産合計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
| 資産合計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,965,296 | 1,835,821 |
| 未払解約金 | 979,542 | 153,930 |
| 未払受託者報酬 | 28,274 | 23,481 |
| 未払委託者報酬 | 678,782 | 563,840 |
| その他未払費用 | 1,092,652 | 414,322 |
| 流動負債合計 | 4,744,546 | 2,991,394 |
| 負債合計 | 4,744,546 | 2,991,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,310,197,975 | 1,223,880,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,577,767 | △365,581,175 |
| (分配準備積立金) | 9,508,378 | 8,979,783 |
| 元本等合計 | 931,620,208 | 858,299,737 |
| 純資産合計 | 931,620,208 | 858,299,737 |
| 負債純資産合計 | 936,364,754 | 861,291,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
