有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)

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【提出】: 2014/07/04 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
シェール関連株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	9,418,068,800	1.1764	11,079,416,137	1.2115	11,409,990,351	99.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(参考)シェール関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
オランダ	株式	SCHLUMBERGER LIMITED	エネルギー	36,000	10,100.92	363,633,422	10,403.62	374,530,604	3.28
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORPORATION	運輸	18,600	19,016.71	353,710,830	19,484.61	362,413,800	3.18
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	69,800	4,769.33	332,899,234	4,944.54	345,129,520	3.02
アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	53,000	6,003.71	318,196,688	6,465.45	342,669,173	3.00
アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORPORATION	資本財	26,000	12,279.33	319,262,807	12,914.49	335,776,860	2.94
アメリカ	株式	PRECISION CASTPARTS	資本財	12,800	25,342.61	324,385,508	25,941.86	332,055,811	2.91
カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	79,100	3,840.76	303,804,353	4,173.39	330,115,782	2.89
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	38,300	7,958.43	304,807,930	8,593.58	329,134,401	2.88
アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	34,300	9,019.41	309,366,071	9,531.44	326,928,491	2.87
アメリカ	株式	THE DOW CHEMICAL COMPANY	素材	64,700	4,932.46	319,130,337	4,997.10	323,312,823	2.83
アメリカ	株式	DOVER CORPORATION	資本財	36,000	8,454.03	304,345,365	8,789.57	316,424,614	2.77
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	86,600	3,667.28	317,586,569	3,564.67	308,700,543	2.71
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORPORATION	エネルギー	29,900	10,096.82	301,895,038	10,273.31	307,172,065	2.69
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	15,500	19,752.42	306,162,588	19,803.73	306,957,815	2.69
アメリカ	株式	EI DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY	素材	43,800	6,853.32	300,175,499	6,893.33	301,928,283	2.65
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	52,100	5,848.77	304,720,917	5,741.02	299,107,637	2.62
アメリカ	株式	CARRIZO OIL & GAS INC	エネルギー	53,700	5,314.17	285,371,031	5,554.27	298,264,798	2.61
アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORPORATION	エネルギー	73,600	3,547.22	261,075,959	4,015.12	295,513,517	2.59
アメリカ	株式	FLUOR CORPORATION	資本財	38,000	7,808.62	296,727,598	7,679.33	291,814,631	2.56
アメリカ	株式	EQT CORPORATION	エネルギー	26,200	10,552.41	276,473,204	11,124.97	291,474,376	2.55
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	30,500	9,437.04	287,829,772	9,488.34	289,394,574	2.54
アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	21,500	12,823.17	275,698,191	13,408.04	288,273,047	2.53
アメリカ	株式	GULFPORT ENERGY CORPORATION	エネルギー	38,600	7,264.78	280,420,817	7,389.97	285,252,927	2.50
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	23,500	11,879.15	279,160,253	12,062.83	283,476,543	2.48
アメリカ	株式	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	素材	30,000	8,690.04	260,701,227	8,843.95	265,318,677	2.33
アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	35,400	7,029.81	248,855,313	7,438.19	263,312,241	2.31
アメリカ	株式	STONE ENERGY CORPORATION	エネルギー	52,400	4,395.81	230,340,570	4,994.02	261,687,104	2.29
アメリカ	株式	FLOWSERVE CORPORATION	資本財	35,000	7,865.05	275,276,978	7,390.99	258,684,941	2.27
アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	19,400	13,155.62	255,219,185	13,181.28	255,716,844	2.24
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	23,800	10,128.63	241,061,468	10,222.00	243,283,795	2.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	45.53
		素材	14.84
		資本財	26.35
		運輸	3.18
		公益事業	4.83
合計			94.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月10日-平成26年4月9日)

開示資料

決算