有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)

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【提出】: 2019/07/05 9:55
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	845,170,705	1.0313	871,624,549	1.0430	881,513,045	96.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.17
合計	96.17

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CABOT OIL & GAS CORP	エネルギー	13,500	2,999.81	40,497,530	2,909.21	39,274,450	4.46
2	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	9,500	4,145.01	39,377,609	4,109.34	39,038,758	4.43
3	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	5,300	7,605.80	40,310,740	7,261.30	38,484,901	4.37
4	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,400	23,227.65	32,518,722	24,916.52	34,883,129	3.96
5	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	9,000	3,582.55	32,243,000	3,751.44	33,763,041	3.83
6	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,400	21,702.25	30,383,158	22,684.29	31,758,018	3.60
7	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	14,000	2,233.33	31,266,728	2,233.64	31,271,023	3.55
8	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	4,200	7,055.49	29,633,092	7,178.53	30,149,839	3.42
9	アメリカ	株式	NOBLE ENERGY INC	エネルギー	8,500	2,848.81	24,214,966	3,047.91	25,907,256	2.94
10	カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	4,700	5,113.03	24,031,279	5,323.73	25,021,536	2.84
11	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,200	18,867.97	22,641,572	19,628.55	23,554,268	2.67
12	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	5,000	4,099.38	20,496,946	4,234.59	21,172,988	2.40
13	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	6,600	3,243.65	21,408,090	3,184.36	21,016,839	2.38
14	アメリカ	株式	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	9,000	2,132.97	19,196,815	2,323.12	20,908,120	2.37
15	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	10,000	1,968.56	19,685,600	2,005.47	20,054,705	2.28
16	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	17,000	1,065.07	18,106,325	1,138.90	19,361,359	2.20
17	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	5,200	3,713.67	19,311,091	3,708.69	19,285,211	2.19
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,400	14,169.15	19,836,821	13,187.11	18,461,961	2.09
19	アメリカ	株式	CALLON PETROLEUM CO	エネルギー	20,000	871.31	17,426,230	878.02	17,560,450	1.99
20	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	5,000	3,229.24	16,146,218	3,376.89	16,884,473	1.92
21	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	7,000	2,230.28	15,612,022	2,318.65	16,230,553	1.84
22	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	運輸	1,500	10,046.90	15,070,357	10,516.40	15,774,602	1.79
23	アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	1,900	7,160.58	13,605,104	8,027.47	15,252,202	1.73
24	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	2,000	7,443.61	14,887,235	7,155.04	14,310,089	1.62
25	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	1,800	7,887.66	14,197,792	7,802.65	14,044,781	1.59
26	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,200	11,126.83	13,352,206	11,417.64	13,701,178	1.55
27	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	7,400	1,814.94	13,430,600	1,845.63	13,657,717	1.55
28	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	6,000	2,405.89	14,435,361	2,254.89	13,529,376	1.53
29	アメリカ	株式	PDC ENERGY INC	エネルギー	2,500	4,906.85	12,267,149	5,131.67	12,829,195	1.46
30	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	1,000	11,671.54	11,671,547	12,259.87	12,259,878	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	75.57
		素材	1.99
		運輸	14.12
		公益事業	3.78
合計			95.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月10日-平成31年4月9日)

開示資料

決算