有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)

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【提出】: 2023/01/06 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	2,225,680,628	1.7549	3,905,849,539	1.9142	4,260,397,858	96.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,000	13,273.90	146,012,917	16,412.38	180,536,202	4.24
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,610	24,701.59	138,575,968	26,683.83	149,696,313	3.51
3	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	5,640	21,155.60	119,317,623	25,868.40	145,897,803	3.42
4	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	12,500	9,651.91	120,648,930	11,269.24	140,865,533	3.31
5	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	6,100	17,065.06	104,096,879	20,826.08	127,039,101	2.98
6	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	6,300	15,381.63	96,904,322	18,854.22	118,781,612	2.79
7	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	5,160	20,421.33	105,374,076	22,805.35	117,675,623	2.76
8	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	11,000	9,385.75	103,243,286	10,650.99	117,160,982	2.75
9	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	14,650	7,651.03	112,087,643	7,433.75	108,904,531	2.56
10	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	23,280	4,401.83	102,474,821	4,462.62	103,889,933	2.44
11	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	5,950	13,456.07	80,063,662	16,837.88	100,185,435	2.35
12	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	2,420	37,615.04	91,028,408	38,148.78	92,320,049	2.17
13	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	20,700	4,969.53	102,869,362	4,332.15	89,675,654	2.10
14	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	4,500	17,598.64	79,193,904	19,820.87	89,193,957	2.09
15	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	19,810	3,891.82	77,097,053	4,471.52	88,580,843	2.08
16	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	9,000	8,271.43	74,442,922	9,773.29	87,959,693	2.06
17	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	16,610	5,235.06	86,954,357	5,218.75	86,683,471	2.03
18	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	17,300	4,841.44	83,757,066	4,992.77	86,375,063	2.03
19	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	14,710	6,083.10	89,482,516	5,734.69	84,357,390	1.98
20	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	3,600	24,642.78	88,714,029	22,593.34	81,336,029	1.91
21	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	4,300	16,519.12	71,032,256	18,677.79	80,314,518	1.89
22	アメリカ	株式	CACTUS INC - A	エネルギー	10,560	7,751.03	81,850,906	7,570.15	79,940,843	1.88
23	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	4,850	17,688.03	85,786,974	15,880.12	77,018,624	1.81
24	アメリカ	株式	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	エネルギー	6,920	9,318.14	64,481,536	10,966.79	75,890,202	1.78
25	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	14,200	5,396.80	76,634,677	5,329.94	75,685,247	1.78
26	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	4,860	13,112.11	63,724,876	15,448.69	75,080,643	1.76
27	アメリカ	株式	WESTLAKE CORP	素材	5,070	17,883.12	90,667,424	14,544.30	73,739,631	1.73
28	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	2,100	37,256.58	78,238,822	33,972.29	71,341,822	1.67
29	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	8,900	9,899.74	88,107,744	7,878.53	70,118,974	1.65
30	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	7,000	10,819.13	75,733,930	9,957.14	69,699,991	1.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	77.39
		素材	7.08
		資本財	1.62
		運輸	5.37
		公益事業	7.63
合計			99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(20220412-20221011)

開示資料

決算