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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/09 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,422,801,281	1.9675	2,799,361,521	1.9549	2,781,434,224	95.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.18
合計	95.18

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	7,500	16,926.02	126,945,203	15,830.11	118,725,891	4.27
2	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	9,400	9,399.69	88,357,121	9,220.28	86,670,648	3.12
3	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	21,000	3,888.41	81,656,816	4,060.69	85,274,524	3.07
4	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	3,400	21,042.03	71,542,928	23,686.86	80,535,356	2.90
5	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	9,500	7,644.31	72,620,984	8,432.36	80,107,458	2.88
6	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	6,000	11,202.78	67,216,706	12,499.03	74,994,216	2.70
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,400	24,758.85	84,180,110	21,841.91	74,262,514	2.67
8	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	14,000	4,598.92	64,384,986	5,173.04	72,422,644	2.60
9	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	10,000	5,950.49	59,504,980	7,103.22	71,032,201	2.55
10	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	7,700	7,635.47	58,793,163	9,001.99	69,315,378	2.49
11	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	14,000	4,657.60	65,206,461	4,847.75	67,868,567	2.44
12	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	11,500	5,071.37	58,320,861	5,893.68	67,777,368	2.44
13	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	7,000	8,757.72	61,304,057	9,518.32	66,628,268	2.40
14	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	3,000	19,238.94	57,716,841	21,957.03	65,871,116	2.37
15	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	16,000	3,742.23	59,875,765	4,086.10	65,377,733	2.35
16	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,000	21,062.96	63,188,906	21,704.36	65,113,100	2.34
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	3,500	16,069.33	56,242,672	17,663.11	61,820,890	2.22
18	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	4,500	11,120.55	50,042,492	13,674.18	61,533,831	2.21
19	アメリカ	株式	APA CORP	エネルギー	10,000	5,895.17	58,951,793	5,932.55	59,325,568	2.13
20	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	3,000	17,700.48	53,101,467	18,756.02	56,268,089	2.02
21	アメリカ	株式	PERMIAN RESOURCES CORP	エネルギー	25,000	1,925.09	48,127,493	2,164.90	54,122,620	1.95
22	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	5,500	9,831.77	54,074,777	9,809.35	53,951,431	1.94
23	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	10,000	5,536.69	55,366,962	5,226.86	52,268,696	1.88
24	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	10,000	4,449.41	44,494,176	5,117.72	51,177,273	1.84
25	アメリカ	株式	NORTHERN OIL AND GAS INC	エネルギー	9,000	5,612.60	50,513,448	5,678.38	51,105,508	1.84
26	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,000	15,375.60	46,126,825	16,810.90	50,432,713	1.81
27	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	2,000	22,897.45	45,794,913	24,945.74	49,891,487	1.79
28	アメリカ	株式	LIBERTY ENERGY INC	エネルギー	17,000	2,754.78	46,831,346	2,915.44	49,562,565	1.78
29	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	11,000	3,639.07	40,029,807	4,265.52	46,920,723	1.69
30	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	2,500	19,811.57	49,528,925	18,575.12	46,437,806	1.67

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	95.18
		素材	1.14
		運輸	1.33
		公益事業	1.49
合計			99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算