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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/07/08 9:25
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,548,273,963	1.5833	2,451,517,574	1.5526	2,403,850,154	98.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.16
合計	98.16

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	6,990	11,174.23	78,107,921	10,906.71	76,237,906	3.17
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	3,780	21,731.56	82,145,321	20,133.08	76,103,067	3.17
3	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	4,090	18,276.56	74,751,158	18,076.48	73,932,806	3.08
4	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	17,390	3,756.83	65,331,431	3,717.61	64,649,255	2.69
5	アメリカ	株式	WESTLAKE CORP	素材	3,750	15,463.95	57,989,814	16,539.18	62,021,929	2.58
6	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	13,340	4,479.61	59,758,106	4,443.09	59,270,858	2.47
7	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,960	32,261.79	63,233,115	29,847.84	58,501,770	2.43
8	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	7,770	7,990.65	62,087,359	7,482.90	58,142,135	2.42
9	アメリカ	株式	DOW INC	素材	6,610	8,260.26	54,600,380	8,691.60	57,451,522	2.39
10	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	3,490	17,941.45	62,615,663	16,318.83	56,952,718	2.37
11	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	4,490	13,075.47	58,708,867	11,991.71	53,842,785	2.24
12	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	10,520	5,068.25	53,318,056	5,098.99	53,641,377	2.23
13	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	3,520	15,619.83	54,981,812	14,955.49	52,643,330	2.19
14	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	12,160	4,319.96	52,530,738	4,318.09	52,508,079	2.18
15	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,770	14,504.97	54,683,764	13,240.36	49,916,176	2.08
16	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	4,430	11,295.69	50,039,945	11,243.03	49,806,645	2.07
17	アメリカ	株式	CACTUS INC - A	エネルギー	7,510	7,468.30	56,086,963	6,615.67	49,683,700	2.07
18	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	3,630	13,439.46	48,785,252	13,571.53	49,264,673	2.05
19	アメリカ	株式	MARATHON OIL CORP	エネルギー	15,240	3,351.32	51,074,184	3,177.68	48,427,959	2.01
20	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	6,740	7,828.09	52,761,368	7,163.32	48,280,827	2.01
21	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	5,800	8,181.27	47,451,373	7,924.50	45,962,103	1.91
22	カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	エネルギー	42,900	1,057.49	45,366,634	1,069.79	45,894,098	1.91
23	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	10,800	4,179.16	45,134,948	4,233.96	45,726,849	1.90
24	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,350	33,600.95	45,361,283	33,829.61	45,669,981	1.90
25	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	5,180	9,400.40	48,694,100	8,356.57	43,287,038	1.80
26	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	3,060	13,451.71	41,162,248	14,111.45	43,181,063	1.80
27	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,400	31,203.08	43,684,321	30,512.75	42,717,863	1.78
28	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	5,060	9,190.15	46,502,189	8,440.33	42,708,070	1.78
29	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,840	10,970.94	42,128,429	10,696.66	41,075,207	1.71
30	アメリカ	株式	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	エネルギー	5,670	8,068.51	45,748,464	7,227.75	40,981,384	1.70

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	73.68
		素材	10.24
		資本財	1.49
		運輸	6.14
		公益事業	7.72
合計			99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算