有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)

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【提出】: 2016/01/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,967,031,953	1.1182	2,199,535,130	1.1047	2,172,980,198	98.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.71
合計	98.71

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	17,700	9,358.86	165,651,981	10,449.38	184,954,150	4.98
2	アメリカ	株式	PDC ENERGY INC	エネルギー	23,500	6,509.78	152,979,968	7,305.98	171,690,694	4.63
3	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	13,400	13,130.94	175,954,717	12,247.17	164,112,078	4.42
4	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	17,000	9,437.45	160,436,718	9,115.86	154,969,620	4.18
5	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,300	12,555.46	141,876,755	12,445.44	140,633,540	3.79
6	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	13,100	11,369.43	148,939,612	10,339.36	135,445,721	3.65
7	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	20,000	5,962.78	119,255,760	6,194.91	123,898,320	3.34
8	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	18,900	5,847.93	110,525,934	6,153.81	116,307,009	3.13
9	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	22,000	5,693.54	125,257,968	5,252.18	115,548,048	3.11
10	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	47,700	3,442.02	164,184,497	2,399.86	114,473,560	3.09
11	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	16,300	6,547.94	106,731,488	6,900.97	112,485,844	3.03
12	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	27,500	4,325.38	118,948,117	4,024.76	110,680,927	2.98
13	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,500	10,411.90	119,736,942	9,513.62	109,406,642	2.95
14	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	13,500	7,045.74	95,117,549	7,956.42	107,411,791	2.89
15	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	30,000	3,297.82	98,934,767	3,547.20	106,416,180	2.87
16	アメリカ	株式	SYNERGY RESOURCES CORP	エネルギー	78,000	1,278.32	99,709,107	1,335.94	104,203,710	2.81
17	アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	8,200	13,668.95	112,085,422	12,607.45	103,381,106	2.79
18	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,400	12,388.12	104,060,248	12,305.20	103,363,697	2.79
19	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	8,000	11,708.79	93,670,370	10,943.86	87,550,944	2.36
20	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	7,500	11,255.21	84,414,133	11,466.15	85,996,170	2.32
21	アメリカ	株式	ASHLAND INC	素材	6,100	13,770.53	84,000,292	13,152.71	80,231,537	2.16
22	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	21,200	3,571.33	75,712,365	3,568.57	75,653,885	2.04
23	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	9,000	8,080.49	72,724,445	8,336.05	75,024,495	2.02
24	アメリカ	株式	TESORO CORP	エネルギー	5,500	10,340.57	56,873,173	13,176.89	72,472,900	1.95
25	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,500	11,033.33	60,683,337	11,122.80	61,175,400	1.65
26	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	20,000	3,734.08	74,681,790	3,010.44	60,208,860	1.62
27	アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	8,000	7,702.53	61,620,312	7,331.37	58,651,008	1.58
28	アメリカ	株式	GULFPORT ENERGY CORP	エネルギー	15,500	4,832.38	74,901,951	3,711.63	57,530,265	1.55
29	アメリカ	株式	LACLEDE GROUP INC/THE	公益事業	7,500	6,502.21	48,766,647	7,050.88	52,881,660	1.43
30	アメリカ	株式	NEWFIELD EXPLORATION CO	エネルギー	9,000	4,309.79	38,788,154	4,860.18	43,741,620	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	47.56
		素材	15.41
		資本財	11.77
		運輸	4.47
		公益事業	13.25
合計			92.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)

開示資料

決算