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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)

【提出】: 2021/07/06 9:29
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	737,553,713	0.8224	606,564,174	0.8566	631,788,510	98.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	5,100	6,100.08	31,110,408	6,420.33	32,743,704	5.18
2	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,800	11,221.96	31,421,512	11,644.61	32,604,928	5.16
3	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,700	16,283.94	27,682,708	17,381.96	29,549,332	4.68
4	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	3,200	8,191.53	26,212,915	9,187.15	29,398,900	4.65
5	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,100	7,946.44	24,633,975	8,387.61	26,001,591	4.12
6	アメリカ	株式	CIMAREX ENERGY CO	エネルギー	3,100	6,813.57	21,122,072	7,316.82	22,682,167	3.59
7	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	8,500	2,433.49	20,684,717	2,621.94	22,286,533	3.53
8	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	3,600	5,496.60	19,787,788	5,729.71	20,626,985	3.26
9	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	3,200	5,812.50	18,600,015	6,104.43	19,534,199	3.09
10	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	2,200	7,998.73	17,597,206	8,359.28	18,390,434	2.91
11	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	1,700	8,542.29	14,521,894	8,836.40	15,021,883	2.38
12	アメリカ	株式	WESTLAKE CHEMICAL CORP	素材	1,400	9,640.30	13,496,427	10,549.87	14,769,819	2.34
13	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	1,200	11,219.79	13,463,748	11,708.88	14,050,663	2.22
14	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	5,700	2,343.45	13,357,687	2,364.74	13,479,029	2.13
15	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	5,000	2,579.46	12,897,312	2,677.49	13,387,497	2.12
16	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	3,800	3,446.88	13,098,152	3,346.65	12,717,274	2.01
17	アメリカ	株式	CACTUS INC - A	エネルギー	3,800	3,270.07	12,426,299	3,335.43	12,674,659	2.01
18	アメリカ	株式	DOW INC	素材	1,800	6,883.28	12,389,916	6,978.05	12,560,500	1.99
19	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	1,400	7,863.65	11,009,120	8,271.05	11,579,477	1.83
20	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	3,600	2,649.17	9,537,039	2,970.52	10,693,876	1.69
21	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	素材	2,700	3,381.18	9,129,205	3,954.15	10,676,229	1.69
22	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	3,500	2,530.44	8,856,554	2,669.87	9,344,560	1.48
23	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	300	29,157.29	8,747,188	30,576.65	9,172,995	1.45
24	アメリカ	株式	CHESAPEAKE UTILITIES CORP	公益事業	700	12,641.32	8,848,929	12,880.97	9,016,681	1.43
25	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	600	14,504.03	8,702,418	14,827.55	8,896,531	1.41
26	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,400	5,581.57	7,814,202	5,787.45	8,102,431	1.28
27	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	2,400	3,263.27	7,831,855	3,375.03	8,100,084	1.28
28	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	700	10,509.56	7,356,697	11,022.62	7,715,839	1.22
29	アメリカ	株式	HUNTSMAN CORP	素材	2,400	3,036.96	7,288,725	3,198.18	7,675,644	1.21
30	アメリカ	株式	MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	エネルギー	6,000	1,276.65	7,659,958	1,274.48	7,646,886	1.21

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	74.06
		素材	10.35
		運輸	3.64
		公益事業	7.53
合計			95.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)

開示資料

決算