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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

【提出】: 2023/07/07 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	2,254,983,342	1.6359	3,688,927,250	1.6192	3,651,269,027	96.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.71
合計	96.71

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,000	15,431.65	154,316,565	15,670.40	156,704,079	4.29
2	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	7,000	18,896.23	132,273,641	18,976.71	132,836,987	3.64
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	5,300	22,486.89	119,180,541	22,393.00	118,682,919	3.25
4	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	5,500	20,542.00	112,981,052	20,335.44	111,844,971	3.06
5	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	5,200	20,835.75	108,345,922	20,936.35	108,869,029	2.98
6	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	13,000	8,455.55	109,922,217	8,125.59	105,632,740	2.89
7	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	5,200	18,988.78	98,741,677	19,392.51	100,841,080	2.76
8	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	6,000	17,259.84	103,559,090	16,287.40	97,724,435	2.68
9	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	23,000	4,026.58	92,611,400	4,076.21	93,752,846	2.57
10	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	5,000	18,877.87	94,389,381	18,517.98	92,589,939	2.54
11	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	3,000	27,920.50	83,761,502	28,544.20	85,632,616	2.35
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	5,500	15,481.28	85,147,065	15,416.90	84,792,962	2.32
13	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	エネルギー	12,000	7,096.81	85,161,820	7,008.29	84,099,510	2.30
14	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	13,000	6,655.53	86,521,897	6,432.87	83,627,372	2.29
15	アメリカ	株式	WESTLAKE CORP	素材	5,500	15,148.64	83,317,532	14,927.32	82,100,302	2.25
16	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	5,000	16,011.09	80,055,491	15,537.61	77,688,096	2.13
17	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	5,000	17,827.50	89,137,513	15,376.66	76,883,316	2.11
18	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	7,500	10,050.36	75,377,707	9,963.17	74,723,823	2.05
19	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	22,000	3,358.02	73,876,631	3,374.71	74,243,638	2.03
20	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	18,000	4,204.01	75,672,189	4,069.95	73,259,195	2.01
21	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	17,000	4,387.39	74,585,669	4,292.16	72,966,720	2.00
22	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	55,000	1,333.25	73,328,871	1,323.86	72,812,470	1.99
23	アメリカ	株式	DOW INC	素材	10,000	7,331.54	73,315,458	7,175.95	71,759,550	1.97
24	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	5,200	14,252.65	74,113,799	13,577.97	70,605,495	1.93
25	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,650	26,643.58	70,605,496	25,959.52	68,792,729	1.88
26	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	5,500	12,655.16	69,603,410	12,248.75	67,368,134	1.85
27	アメリカ	株式	EQT CORP	エネルギー	14,710	4,308.25	63,374,440	4,498.72	66,176,174	1.81
28	アメリカ	株式	CENTERPOINT ENERGY INC	公益事業	16,000	4,127.18	66,034,882	4,133.88	66,142,186	1.81
29	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	4,930	13,793.92	68,004,071	13,109.86	64,631,640	1.77
30	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	2,250	27,551.64	61,991,198	26,941.35	60,618,042	1.66

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	71.93
		素材	8.48
		資本財	2.76
		運輸	6.11
		公益事業	9.85
合計			99.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)

開示資料

決算