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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)

【提出】: 2024/07/08 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,185,388,163	2.2918	2,716,672,592	2.3487	2,784,121,178	97.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.18
合計	97.18

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	5,500	18,195.69	100,076,311	18,388.68	101,137,740	3.63
2	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,700	32,410.83	87,509,249	32,299.43	87,208,472	3.13
3	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	14,000	6,030.01	84,420,221	6,226.27	87,167,815	3.13
4	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	7,000	12,585.67	88,099,747	12,260.87	85,826,153	3.08
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	4,500	18,914.29	85,114,327	18,771.51	84,471,822	3.03
6	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	4,000	19,342.63	77,370,528	20,279.32	81,117,300	2.91
7	アメリカ	株式	ARCHROCK INC	エネルギー	25,000	3,277.64	81,941,025	3,158.39	78,959,925	2.84
8	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	2,400	34,044.16	81,705,989	31,460.01	75,504,046	2.71
9	アメリカ	株式	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	7,000	10,783.73	75,486,159	10,705.28	74,937,009	2.69
10	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	2,800	28,381.64	79,468,595	26,282.31	73,590,493	2.64
11	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	3,000	26,445.49	79,336,485	23,776.62	71,329,878	2.56
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	2,500	25,303.26	63,258,157	26,097.17	65,242,942	2.34
13	アメリカ	株式	ANTERO RESOURCES CORP	エネルギー	12,000	4,702.29	56,427,516	5,381.67	64,580,040	2.32
14	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	5,000	12,548.86	62,744,310	12,774.79	63,873,990	2.29
15	カナダ	株式	ARC RESOURCES LTD	エネルギー	20,000	2,950.73	59,014,734	2,980.57	59,611,538	2.14
16	アメリカ	株式	DT MIDSTREAM INC	エネルギー	6,000	9,787.42	58,724,532	9,917.64	59,505,894	2.14
17	アメリカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	7,000	8,684.41	60,790,905	8,395.71	58,770,033	2.11
18	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	10,000	5,593.88	55,938,898	5,659.30	56,593,087	2.03
19	カナダ	株式	TOURMALINE OIL CORP	エネルギー	7,000	7,493.33	52,453,333	7,932.90	55,530,317	1.99
20	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	9,000	6,111.25	55,001,295	6,152.04	55,368,441	1.99
21	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	5,000	10,816.68	54,083,430	10,378.93	51,894,675	1.86
22	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	2,600	18,252.17	47,455,661	18,614.61	48,398,002	1.74
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,200	37,701.50	45,241,801	37,805.05	45,366,066	1.63
24	アメリカ	株式	HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	エネルギー	8,000	5,654.67	45,237,408	5,474.24	43,793,928	1.57
25	カナダ	株式	CRESCENT POINT ENERGY CORP	エネルギー	30,000	1,372.64	41,179,476	1,448.39	43,451,922	1.56
26	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	1,500	24,551.71	36,827,568	25,370.73	38,056,095	1.37
27	アメリカ	株式	LIBERTY ENERGY INC	エネルギー	10,000	3,478.47	34,784,730	3,622.82	36,228,210	1.30
28	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	エネルギー	8,000	4,396.33	35,170,704	4,454.39	35,635,128	1.28
29	アメリカ	株式	KODIAK GAS SERVICES INC	エネルギー	8,000	4,355.54	34,844,352	4,341.42	34,731,384	1.25
30	アメリカ	株式	MURPHY OIL CORP	エネルギー	4,700	7,559.44	35,529,378	7,347.62	34,533,847	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	91.84
		素材	1.05
		運輸	2.54
		公益事業	2.74
合計			98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/11-2024/04/09)

開示資料

決算