有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

【提出】: 2020/01/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
シェール関連株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	762,272,021	0.8551	651,818,805	0.8952	682,385,913	96.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.92
合計	96.92

(参考)シェール関連株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	4,500	7,403.84	33,317,280	6,774.51	30,485,311	4.47
2	カナダ	株式	TC ENERGY CORP	エネルギー	5,000	5,106.28	25,531,412	5,486.30	27,431,535	4.02
3	カナダ	株式	PEMBINA PIPELINE CORP	エネルギー	6,500	4,130.02	26,845,133	3,849.83	25,023,940	3.67
4	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	2,700	11,375.21	30,713,071	9,187.29	24,805,695	3.64
5	アメリカ	株式	HESS CORP	エネルギー	3,500	6,856.55	23,997,940	7,051.06	24,678,741	3.62
6	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	11,000	2,173.24	23,905,693	2,177.60	23,953,600	3.51
7	カナダ	株式	INTER PIPELINE LTD	エネルギー	11,000	1,845.93	20,305,284	1,831.52	20,146,764	2.95
8	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	1,400	16,454.80	23,036,720	13,343.24	18,680,542	2.74
9	アメリカ	株式	ONEOK INC	エネルギー	2,300	7,690.52	17,688,209	7,620.51	17,527,176	2.57
10	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	700	23,143.65	16,200,557	24,901.61	17,431,133	2.55
11	アメリカ	株式	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	10,000	2,000.12	20,001,256	1,708.32	17,083,272	2.50
12	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	5,200	3,700.24	19,241,251	3,282.03	17,066,564	2.50
13	カナダ	株式	CENOVUS ENERGY INC	エネルギー	17,000	1,061.22	18,040,842	942.21	16,017,570	2.35
14	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	2,600	7,016.31	18,242,409	5,992.75	15,581,164	2.28
15	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	5,500	3,044.11	16,742,655	2,772.08	15,246,446	2.23
16	カナダ	株式	GIBSON ENERGY INC	エネルギー	8,000	1,927.48	15,419,849	1,900.95	15,207,600	2.23
17	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	2,000	6,831.95	13,663,900	6,957.43	13,914,864	2.04
18	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	5,500	3,012.75	16,570,126	2,492.26	13,707,448	2.01
19	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	1,500	7,689.10	11,533,659	9,063.17	13,594,757	1.99
20	カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	エネルギー	44,000	334.93	14,737,289	307.45	13,528,152	1.98
21	アメリカ	株式	WPX ENERGY INC	エネルギー	12,000	1,392.89	16,714,680	1,076.82	12,921,878	1.89
22	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	1,200	9,134.69	10,961,633	10,758.43	12,910,119	1.89
23	アメリカ	株式	NOBLE ENERGY INC	エネルギー	6,000	2,679.70	16,078,201	2,113.36	12,680,165	1.86
24	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	1,000	10,950.90	10,950,905	12,679.07	12,679,076	1.86
25	アメリカ	株式	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	2,000	5,690.43	11,380,861	6,192.00	12,384,011	1.81
26	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	1,000	12,115.14	12,115,142	12,230.49	12,230,490	1.79
27	アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	2,600	4,290.09	11,154,249	4,380.24	11,388,630	1.67
28	アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	1,500	6,769.79	10,154,699	7,206.76	10,810,151	1.58
29	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	700	14,732.45	10,312,717	15,413.05	10,789,137	1.58
30	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	5,000	2,515.17	12,575,858	2,116.62	10,583,136	1.55

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	71.21
		素材	5.11
		運輸	7.65
		公益事業	8.92
合計			92.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

開示資料

決算